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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 864.00 | 2 757.00 | 55 107.00 | 57 864.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 959.00 | | 1 406 959.00 | 1 406 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 131.00 | 34 178.00 | 16 953.00 | 51 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 734.00 | 17 557.00 | 13 177.00 | 30 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 258.00 | 54 492.00 | 1 524 766.00 | 1 579 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BN En cours de production de biens | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
BT Marchandises | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 606.00 | 21 203.00 | 207 403.00 | 228 606.00 |
BZ Autres créances | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
CF Disponibilités | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 013.00 | 21 203.00 | 534 810.00 | 556 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 271.00 | 75 695.00 | 2 059 576.00 | 2 135 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 674.00 | | | 432 674.00 |
DL TOTAL (I) | 580 344.00 | | | 580 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 577.00 | | | 123 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 578.00 | | | 884 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 570.00 | | | 146 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 710.00 | | | 269 710.00 |
EA Autres dettes | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 231.00 | | | 1 479 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 576.00 | | | 2 059 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 504.00 | | | 1 397 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 815.00 | | 360 815.00 | 360 815.00 |
FD Production vendue biens | 2 560 032.00 | | 2 560 032.00 | 2 560 032.00 |
FG Production vendue services | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 601.00 | | 2 921 601.00 | 2 921 601.00 |
FM Production stockée | | | -12 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 203.00 | |
GE Autres charges | | | 6 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 597.00 | | | 248 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 639.00 | | | 2 963 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 965.00 | | | 2 530 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 674.00 | | | 432 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 750.00 | | 25 508.00 | 1 553 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 462.00 | | 361.00 | 1 464 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 064.00 | | 24 327.00 | 73 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 225.00 | | 820.00 | 11 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 552.00 | 19 940.00 | | 34 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 276.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 071.00 | 19 664.00 | | 32 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 570.00 | 146 570.00 | | 146 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 121.00 | 134 121.00 | | 134 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 222.00 | 86 222.00 | | 86 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
UX Autres créances clients | 206 237.00 | 206 237.00 | | 206 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VB T. V. A. | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 989.00 | 41 262.00 | 81 727.00 | 122 989.00 |
VI Groupe et associés | 884 578.00 | 884 578.00 | | 884 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
VP Divers | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 597.00 | 297 552.00 | 12 045.00 | 309 597.00 |
VW T.V.A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 231.00 | 1 397 504.00 | 81 727.00 | 1 479 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |