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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 399.00 | 3 482.00 | 54 916.00 | 58 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 959.00 | | 1 406 959.00 | 1 406 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 631.00 | 48 811.00 | 2 820.00 | 51 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 948.00 | 27 764.00 | 65 184.00 | 92 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 436.00 | 80 057.00 | 1 550 379.00 | 1 630 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
BN En cours de production de biens | 82 815.00 | | 82 815.00 | 82 815.00 |
BT Marchandises | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 923.00 | 9 606.00 | 207 317.00 | 216 923.00 |
BZ Autres créances | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CF Disponibilités | 161 715.00 | | 161 715.00 | 161 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 493.00 | 9 606.00 | 604 887.00 | 614 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 929.00 | 89 663.00 | 2 155 266.00 | 2 244 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 344.00 | | | 247 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 306.00 | | | 703 306.00 |
DL TOTAL (I) | 983 650.00 | | | 983 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 063.00 | | | 558 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 524.00 | | | 263 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 890.00 | | | 311 890.00 |
EA Autres dettes | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 616.00 | | | 1 171 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 266.00 | | | 2 155 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 616.00 | | | 1 171 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 759.00 | | 363 759.00 | 363 759.00 |
FD Production vendue biens | 3 057 455.00 | | 3 057 455.00 | 3 057 455.00 |
FG Production vendue services | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 603.00 | | 3 421 603.00 | 3 421 603.00 |
FM Production stockée | | | 37 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 20 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 479.00 | | | 109 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 730.00 | | | 326 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 115.00 | | | 3 676 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 809.00 | | | 2 972 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 306.00 | | | 703 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 258.00 | | 85 678.00 | 1 579 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 500.00 | | 1 630 436.00 | 34 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | | 144 579.00 | 34 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 823.00 | | 534.00 | 1 464 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 391.00 | | 81 689.00 | 97 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045.00 | | 3 455.00 | 12 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 492.00 | 25 565.00 | | 54 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 725.00 | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 736.00 | 24 840.00 | | 51 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 203.00 | 9 606.00 | 21 203.00 | 21 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 203.00 | 9 606.00 | 21 203.00 | 21 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 203.00 | 9 606.00 | 21 203.00 | 21 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 606.00 | 21 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 524.00 | 263 524.00 | | 263 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 546.00 | 165 546.00 | | 165 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 789.00 | 206 789.00 | | 206 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VB T. V. A. | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 558 063.00 | 558 063.00 | | 558 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 105.00 | 253 606.00 | 15 500.00 | 269 105.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 616.00 | 1 171 616.00 | | 1 171 616.00 |