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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 483.00 | 51 201.00 | 153 281.00 | 204 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 301.00 | 51 201.00 | 1 223 100.00 | 1 274 301.00 |
BT Marchandises | 252 647.00 | | 252 647.00 | 252 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
BZ Autres créances | 128 092.00 | | 128 092.00 | 128 092.00 |
CF Disponibilités | 164 743.00 | | 164 743.00 | 164 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 600.00 | | 590 600.00 | 590 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 901.00 | 51 201.00 | 1 813 700.00 | 1 864 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 119.00 | | | 106 119.00 |
DL TOTAL (I) | 558 565.00 | | | 558 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 949.00 | | | 898 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 738.00 | | | 263 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 398.00 | | | 92 398.00 |
EA Autres dettes | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 135.00 | | | 1 255 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 700.00 | | | 1 813 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 013.00 | | | 442 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 551.00 | | 3 750.00 | 1 270 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 733.00 | | 3 750.00 | 200 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 665.00 | 25 536.00 | | 25 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 665.00 | 25 536.00 | | 25 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 013.00 | 235 013.00 | | 235 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 905.00 | 84 957.00 | 433 577.00 | 983 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 875.00 | 69 057.00 | 19 819.00 | 88 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 088.00 | 437 139.00 | 433 577.00 | 1 336 088.00 |