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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 676.00 | 131 578.00 | 94 098.00 | 225 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 495.00 | 131 578.00 | 1 163 916.00 | 1 295 495.00 |
BT Marchandises | 317 351.00 | | 317 351.00 | 317 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
BZ Autres créances | 176 931.00 | | 176 931.00 | 176 931.00 |
CF Disponibilités | 321 081.00 | | 321 081.00 | 321 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 639.00 | | 862 639.00 | 862 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 133.00 | 131 578.00 | 2 026 555.00 | 2 158 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 045.00 | | | 99 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 289.00 | | | 394 289.00 |
DL TOTAL (I) | 933 334.00 | | | 933 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 047.00 | | | 685 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 246.00 | | | 234 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 540.00 | | | 173 540.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 221.00 | | | 1 093 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 555.00 | | | 2 026 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 547.00 | | | 497 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 446.00 | | 14 049.00 | 1 281 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 627.00 | | 14 049.00 | 211 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 737.00 | 28 841.00 | | 102 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 737.00 | 28 841.00 | | 102 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 246.00 | 234 246.00 | | 234 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
UX Autres créances clients | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VB T. V. A. | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 047.00 | 89 373.00 | 366 745.00 | 685 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 179.00 | 139 179.00 | | 139 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 025.00 | 224 207.00 | 19 819.00 | 244 025.00 |
VW T.V.A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 221.00 | 497 547.00 | 366 745.00 | 1 093 221.00 |