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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 514.00 | 76 287.00 | 128 227.00 | 204 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 333.00 | 76 287.00 | 1 198 046.00 | 1 274 333.00 |
BT Marchandises | 262 850.00 | | 262 850.00 | 262 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
BZ Autres créances | 125 255.00 | | 125 255.00 | 125 255.00 |
CF Disponibilités | 164 954.00 | | 164 954.00 | 164 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 135.00 | | 576 135.00 | 576 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 468.00 | 76 287.00 | 1 774 181.00 | 1 850 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 156.00 | | | 162 156.00 |
DL TOTAL (I) | 610 721.00 | | | 610 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 122.00 | | | 813 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 538.00 | | | 267 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 460.00 | | | 1 163 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 181.00 | | | 1 774 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 044.00 | | | 437 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 301.00 | | 764.00 | 1 274 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 1 274 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 204 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 483.00 | | 764.00 | 204 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 201.00 | 25 818.00 | 733.00 | 51 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 201.00 | 25 818.00 | 733.00 | 51 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 538.00 | 267 538.00 | | 267 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
UX Autres créances clients | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 122.00 | 86 706.00 | 355 803.00 | 813 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 430.00 | 111 430.00 | | 111 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 150.00 | 148 332.00 | 19 819.00 | 168 150.00 |
VW T.V.A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 460.00 | 437 044.00 | 355 803.00 | 1 163 460.00 |