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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 421.00 | 8 833.00 | 18 588.00 | 27 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 493.00 | 7 865.00 | 20 628.00 | 28 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 754.00 | 16 698.00 | 126 056.00 | 142 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 79 631.00 | | 79 631.00 | 79 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 443.00 | | 92 443.00 | 92 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 197.00 | 16 698.00 | 218 499.00 | 235 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 927.00 | 7 439.00 | | 53 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 65 799.00 | 10 439.00 | | 65 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 081.00 | 90 155.00 | | 79 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 068.00 | 42 862.00 | | 13 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | 15 571.00 | | 20 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 304.00 | 10 032.00 | | 40 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 700.00 | 158 621.00 | | 152 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 499.00 | 169 060.00 | | 218 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 323.00 | 75 489.00 | | 63 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 334 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 193.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 45.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 45.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | -45.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 900.00 | 255 176.00 | | 349 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 973.00 | 247 736.00 | | 295 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 927.00 | 7 439.00 | | 53 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 482.00 | 2 492.00 | | 2 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 895.00 | | 15 860.00 | 126 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 055.00 | | 15 860.00 | 40 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 505.00 | 10 193.00 | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 505.00 | 10 193.00 | | 6 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 081.00 | 15 758.00 | 62 162.00 | 79 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 845.00 | 6 345.00 | 4 500.00 | 10 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 700.00 | 89 377.00 | 62 162.00 | 152 700.00 |