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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 950.00 | 15 273.00 | 15 677.00 | 30 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 311.00 | 21 476.00 | 56 835.00 | 78 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 102.00 | 36 750.00 | 159 352.00 | 196 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CF Disponibilités | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 031.00 | | 157 031.00 | 157 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 133.00 | 36 750.00 | 316 383.00 | 353 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DL TOTAL (I) | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 141.00 | | | 129 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 007.00 | | | 229 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 383.00 | | | 316 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 575.00 | | | 184 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 575.00 | | 282 575.00 | 282 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 575.00 | | 282 575.00 | 282 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 185.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 123.00 | | | 402 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 457.00 | | | 344 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 741.00 | | 52 679.00 | 146 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 196 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 317.00 | 109 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 901.00 | | 52 679.00 | 59 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 089.00 | 15 978.00 | 3 317.00 | 24 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 089.00 | 15 978.00 | 3 317.00 | 24 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 141.00 | 84 709.00 | 44 433.00 | 129 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 718.00 | 15 218.00 | 4 500.00 | 19 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 008.00 | 184 575.00 | 44 433.00 | 229 008.00 |