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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 268.00 | 22 792.00 | 19 476.00 | 42 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 503.00 | 28 844.00 | 31 659.00 | 60 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 611.00 | 51 636.00 | 137 975.00 | 189 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BZ Autres créances | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CF Disponibilités | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 718.00 | 51 636.00 | 217 081.00 | 268 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DL TOTAL (I) | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 720.00 | | | 152 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 081.00 | | | 217 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 204.00 | | | 94 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 541.00 | | 511 541.00 | 511 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 541.00 | | 511 541.00 | 511 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 677.00 | | | 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 964.00 | | | 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 318.00 | | | 560 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 235.00 | | | 554 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 103.00 | | 11 858.00 | 196 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 349.00 | 189 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 349.00 | 102 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 263.00 | | 11 858.00 | 109 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 750.00 | 21 844.00 | 6 958.00 | 36 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 750.00 | 21 844.00 | 6 958.00 | 36 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 352.00 | 19 836.00 | 58 516.00 | 78 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 076.00 | 16 576.00 | 4 500.00 | 21 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 720.00 | 94 204.00 | 58 516.00 | 152 720.00 |