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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | -1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 242 750.00 | | 242 750.00 | 242 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 426.00 | | 268 426.00 | 268 426.00 |
CU Autres participations | 242 750.00 | | 242 750.00 | 242 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 344.00 | 1 807.00 | | 18 344.00 |
DL TOTAL (I) | 135 150.00 | 116 807.00 | | 135 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 741.00 | 119 614.00 | | 100 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 029.00 | 15 479.00 | | 15 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 4 755.00 | | 5 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 763.00 | 9 809.00 | | 11 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 276.00 | 149 657.00 | | 133 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 426.00 | 266 463.00 | | 268 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 114.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 114.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -114.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 339.00 | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 000.00 | 67 000.00 | | 71 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 657.00 | 65 194.00 | | 52 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 344.00 | 1 807.00 | | 18 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 750.00 | | | 242 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 750.00 | | | 242 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 741.00 | 19 176.00 | 79 847.00 | 100 741.00 |
VI Groupe et associés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VW T.V.A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 276.00 | 51 711.00 | 79 847.00 | 133 276.00 |