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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 750.00 | | 292 750.00 | 292 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 037.00 | | 301 037.00 | 301 037.00 |
CU Autres participations | 242 750.00 | | 242 750.00 | 242 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 750.00 | 115 000.00 | | 143 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 90.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 19 143.00 | 1 716.00 | | 19 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109.00 | 18 344.00 | | 4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 168 009.00 | 135 150.00 | | 168 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 782.00 | 100 741.00 | | 84 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 279.00 | 15 029.00 | | 36 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 5 742.00 | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 622.00 | 11 763.00 | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 028.00 | 133 276.00 | | 133 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 037.00 | 268 426.00 | | 301 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 325.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 325.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -325.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 3 294.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 055.00 | 71 000.00 | | 56 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 946.00 | 52 657.00 | | 51 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 109.00 | 18 344.00 | | 4 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 224.00 | 4 712.00 | | 3 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 750.00 | | 50 000.00 | 242 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 750.00 | | 50 000.00 | 242 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 782.00 | 12 237.00 | 72 546.00 | 84 782.00 |
VI Groupe et associés | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 028.00 | 60 482.00 | 72 546.00 | 133 028.00 |