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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 49 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 292 385.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 440.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 98.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 295 706.00 | |
CU Autres participations | | | 242 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 750.00 | 143 750.00 | | 143 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 085.00 | 1 213.00 | | 2 085.00 |
DG Autres réserves | 39 622.00 | 23 046.00 | | 39 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 435.00 | 17 448.00 | | 18 435.00 |
DL TOTAL (I) | 203 892.00 | 185 457.00 | | 203 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 780.00 | 72 546.00 | | 54 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 073.00 | 30 053.00 | | 30 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 301.00 | | 4 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 559.00 | 11 336.00 | | 2 559.00 |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 814.00 | 139 836.00 | | 91 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 706.00 | 325 293.00 | | 295 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 847.00 | 139 836.00 | | 58 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 73.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 73.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | -73.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 092.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 273.00 | 54 069.00 | | 72 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 838.00 | 36 622.00 | | 53 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 435.00 | 17 448.00 | | 18 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 385.00 | | | 292 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 385.00 | | | 292 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 027.00 | 7 059.00 | 32 968.00 | 40 027.00 |
VI Groupe et associés | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 843.00 | 3 208.00 | 49 635.00 | 52 843.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 814.00 | 58 847.00 | 32 968.00 | 91 814.00 |