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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 1 747.00 | 7 753.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 582.00 | 2 112.00 | 20 469.00 | 22 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715.00 | 597.00 | 2 117.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 798.00 | 4 457.00 | 220 341.00 | 224 798.00 |
BT Marchandises | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
BZ Autres créances | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CF Disponibilités | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 871.00 | 4 457.00 | 283 414.00 | 287 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DL TOTAL (I) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 599.00 | | | 141 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 709.00 | | | 269 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 414.00 | | | 283 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 719.00 | | 397 719.00 | 397 719.00 |
FG Production vendue services | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 968.00 | | 408 968.00 | 408 968.00 |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 984.00 | | | 425 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 279.00 | | | 420 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 214 798.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 297.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 457.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 599.00 | 22 438.00 | 117 134.00 | 141 599.00 |
VI Groupe et associés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 632.00 | 9 632.00 | 10 000.00 | 19 632.00 |
VW T.V.A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 709.00 | 150 548.00 | 117 134.00 | 269 709.00 |