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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 501.00 | 3 647.00 | 5 853.00 | 9 501.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 583.00 | 4 630.00 | 17 953.00 | 22 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 444.00 | 1 766.00 | 27 678.00 | 29 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 528.00 | 10 043.00 | 241 485.00 | 251 528.00 |
BT Marchandises | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
BZ Autres créances | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CF Disponibilités | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 501.00 | 10 043.00 | 311 458.00 | 321 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 497.00 | 5 705.00 | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 18 202.00 | 13 705.00 | | 18 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 326.00 | 141 599.00 | | 144 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 548.00 | 31 390.00 | | 29 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 449.00 | 35 299.00 | | 27 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 865.00 | 61 421.00 | | 71 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 256.00 | 269 710.00 | | 293 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 458.00 | 283 415.00 | | 311 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 725.00 | | 468 725.00 | 468 725.00 |
FG Production vendue services | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 121.00 | | 479 121.00 | 479 121.00 |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 776.00 | 425 984.00 | | 479 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 279.00 | 420 279.00 | | 475 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 497.00 | 5 705.00 | | 4 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 798.00 | | | 224 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 326.00 | 144 326.00 | | 144 326.00 |
VI Groupe et associés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 213.00 | 2 213.00 | 10 000.00 | 12 213.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 256.00 | 293 256.00 | | 293 256.00 |