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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 501.00 | 5 547.00 | 3 953.00 | 9 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 175.00 | 14 666.00 | 44 509.00 | 59 175.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 676.00 | 20 214.00 | 238 462.00 | 258 676.00 |
060 Stock marchandises | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
072 Créances – Autres | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
084 Disponibilités | 122 553.00 | | 122 553.00 | 122 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 631.00 | | 173 631.00 | 173 631.00 |
110 Total général Actif | 432 307.00 | 20 214.00 | 412 093.00 | 432 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 702.00 | | | 324 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
230 Autres produits | 793.00 | | | 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 335.00 | | | 419 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
242 Autres charges externes. | 110 510.00 | | | 110 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 852.00 | | | 137 852.00 |
252 Charges sociales | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 577.00 | | | 394 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
294 Charges financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 528.00 | | | 251 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |