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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 165.00 | 1 450.00 | 2 715.00 | 4 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 729.00 | 10 598.00 | 46 131.00 | 56 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 894.00 | 12 048.00 | 108 846.00 | 120 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
060 Stock marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
072 Créances – Autres | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
084 Disponibilités | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
110 Total général Actif | 152 152.00 | 12 048.00 | 140 103.00 | 152 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 002.00 | | | 106 002.00 |
230 Autres produits | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 674.00 | | | 145 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -821.00 | | | -821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
242 Autres charges externes. | 88 345.00 | | | 88 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -659.00 | | | -659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 022.00 | | | 119 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 874.00 | | | 12 874.00 |