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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 165.00 | 2 839.00 | 1 327.00 | 4 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 764.00 | 22 781.00 | 39 983.00 | 62 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 929.00 | 25 619.00 | 101 310.00 | 126 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
060 Stock marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
084 Disponibilités | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
110 Total général Actif | 160 191.00 | 25 619.00 | 134 572.00 | 160 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 515.00 | 1 395.00 | | 1 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 002.00 | 106 002.00 | | 110 002.00 |
224 Production immobilisée | 562.00 | | | 562.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 38 277.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 138.00 | 145 674.00 | | 112 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522.00 | 1 672.00 | | 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 677.00 | -821.00 | | 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 177.00 | 16 290.00 | | 12 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | -1 264.00 | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 66 202.00 | 88 345.00 | | 66 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 1 149.00 | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 132.00 | 1 409.00 | | 1 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 571.00 | 12 048.00 | | 13 571.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 192.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 546.00 | 119 022.00 | | 95 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 591.00 | 26 652.00 | | 16 591.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
294 Charges financières | 1 332.00 | 1 532.00 | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | 73.00 | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 837.00 | 25 070.00 | | 17 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 143.00 | | | 5 143.00 |