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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 124.00 | 96.00 | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 984.00 | 41 155.00 | 42 829.00 | 83 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 174.00 | 8 173.00 | 10 001.00 | 18 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 544.00 | 53 618.00 | 112 926.00 | 166 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BT Marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CF Disponibilités | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 608.00 | 53 618.00 | 144 990.00 | 198 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 089.00 | 42 407.00 | | 59 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 616.00 | 16 682.00 | | 21 616.00 |
DL TOTAL (I) | 86 206.00 | 64 589.00 | | 86 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 161.00 | 48 909.00 | | 43 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 003.00 | 17 161.00 | | 8 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 535.00 | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852.00 | 3 352.00 | | 2 852.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | 4 598.00 | | 3 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 785.00 | 76 667.00 | | 58 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 990.00 | 141 255.00 | | 144 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | 3 730.00 | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 668.00 | 3 033.00 | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 820.00 | 119 273.00 | | 164 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 204.00 | 102 591.00 | | 143 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 616.00 | 16 682.00 | | 21 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 619.00 | 14 999.00 | | 38 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 73.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 403.00 | 14 925.00 | | 34 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 161.00 | 12 211.00 | 30 950.00 | 43 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 785.00 | 27 835.00 | 30 950.00 | 58 785.00 |