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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 1 178.00 | 2 621.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 008.00 | 1 249.00 | 3 758.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 357.00 | 2 428.00 | 182 929.00 | 185 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 667.00 | 2 081.00 | 14 586.00 | 16 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 484.00 | 632.00 | 20 851.00 | 21 484.00 |
BZ Autres créances | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CF Disponibilités | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 146.00 | 2 714.00 | 139 432.00 | 142 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 504.00 | 5 142.00 | 322 361.00 | 327 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 725.00 | | | 192 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 298.00 | | | 277 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 361.00 | | | 322 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 084.00 | | 466 084.00 | 466 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 084.00 | | 466 084.00 | 466 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 714.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 707.00 | | | 521 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 644.00 | | | 516 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 057.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 185 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 8 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 817.00 | 388.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 817.00 | 388.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 081.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 725.00 | 32 812.00 | 126 782.00 | 192 725.00 |
VI Groupe et associés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 570.00 | 46 521.00 | 4 049.00 | 50 570.00 |
VW T.V.A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 212.00 | 114 300.00 | 126 782.00 | 274 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
ST Autres comptes | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 551.00 | | | 74 551.00 |
YT Sous‐traitance | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 028.00 | | | 160 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |