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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 806.00 | 4 431.00 | 1 374.00 | 5 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 755.00 | 7 831.00 | 177 923.00 | 185 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 69 376.00 | | 69 376.00 | 69 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 467.00 | 7 831.00 | 284 635.00 | 292 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 208.00 | -9 769.00 | | -27 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 459.00 | -17 439.00 | | -14 459.00 |
DL TOTAL (I) | -1 667.00 | 12 792.00 | | -1 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 267.00 | 238 788.00 | | 206 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 921.00 | 24 633.00 | | 24 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 890.00 | 4 888.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 793.00 | 16 738.00 | | 21 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 318.00 | 15 902.00 | | 14 318.00 |
EA Autres dettes | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 252.00 | 9 130.00 | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 303.00 | 310 079.00 | | 286 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 635.00 | 322 871.00 | | 284 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 413.00 | 305 191.00 | | 284 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 957.00 | | 185 755.00 | 184 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 049.00 | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 957.00 | 185 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 500.00 | 172 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 408.00 | 9 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 408.00 | | 9 206.00 | 8 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 105.00 | 726.00 | | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 105.00 | 726.00 | | 7 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 267.00 | 206 267.00 | | 206 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 413.00 | 284 413.00 | | 284 413.00 |