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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 321.00 | 78.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 008.00 | 3 784.00 | 1 224.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 957.00 | 7 105.00 | 177 851.00 | 184 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 94 267.00 | | 94 267.00 | 94 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 018.00 | | 145 018.00 | 145 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 975.00 | 7 105.00 | 322 870.00 | 329 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 769.00 | | | -9 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 438.00 | | | -17 438.00 |
DL TOTAL (I) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 787.00 | | | 238 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 078.00 | | | 310 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 870.00 | | | 322 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 924.00 | | | 98 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 310.00 | | 314 310.00 | 314 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 310.00 | | 314 310.00 | 314 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 003.00 | | | 325 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 442.00 | | | 342 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 438.00 | | | -17 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 357.00 | | | 185 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 184 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 8 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101.00 | 2 394.00 | 390.00 | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101.00 | 2 394.00 | 390.00 | 5 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 787.00 | 32 520.00 | 206 266.00 | 238 787.00 |
VI Groupe et associés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 260.00 | | | 87 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 766.00 | 35 717.00 | 4 049.00 | 39 766.00 |
VW T.V.A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 190.00 | 98 924.00 | 206 266.00 | 305 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
ST Autres comptes | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
YT Sous‐traitance | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |