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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 266 955.00 | | 266 955.00 | 266 955.00 |
BZ Autres créances | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CF Disponibilités | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 090.00 | | 290 090.00 | 290 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266 955.00 | | 266 955.00 | 266 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -617.00 | | | -617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 294.00 | -617.00 | | 34 294.00 |
DK Provisions réglementées | 2 209.00 | 17.00 | | 2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 40 886.00 | 4 400.00 | | 40 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 166.00 | | | 183 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 988.00 | 50 000.00 | | 55 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 12 875.00 | | 1 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
EA Autres dettes | | 206 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 203.00 | 268 875.00 | | 249 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 090.00 | 273 275.00 | | 290 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191.00 | 17.00 | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 17.00 | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | -17.00 | | -2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 989.00 | | | -3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 305.00 | 617.00 | | 11 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 294.00 | -617.00 | | 34 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 275.00 | | 1 320.00 | 268 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 275.00 | | 1 320.00 | 268 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | 2 191.00 | | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 2 191.00 | | 17.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VC Groupe et associés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 814.00 | 30 665.00 | 118 547.00 | 182 814.00 |
VI Groupe et associés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 203.00 | 97 055.00 | 118 547.00 | 249 203.00 |