| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 266 955.00 | | 266 955.00 | 266 955.00 |
BZ Autres créances | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
CF Disponibilités | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 384.00 | | 112 384.00 | 112 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 339.00 | | 379 339.00 | 379 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 266 955.00 | | 266 955.00 | 266 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 227.00 | 33 176.00 | | 80 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 484.00 | 47 050.00 | | 46 484.00 |
DK Provisions réglementées | 6 591.00 | 4 400.00 | | 6 591.00 |
DL TOTAL (I) | 138 803.00 | 90 128.00 | | 138 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 768.00 | 159 278.00 | | 138 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 263.00 | 70 005.00 | | 101 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 193.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 697.00 | | |
EA Autres dettes | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 535.00 | 233 679.00 | | 240 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 339.00 | 323 807.00 | | 379 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | -2 191.00 | | -2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 328.00 | -2 107.00 | | -2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515.00 | 5 949.00 | | 6 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 484.00 | 47 050.00 | | 46 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 24 873.00 | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 768.00 | 29 093.00 | 109 674.00 | 138 768.00 |
VI Groupe et associés | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 535.00 | 80 861.00 | 134 547.00 | 240 535.00 |