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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 266 955.00 | | 266 955.00 | 266 955.00 |
BZ Autres créances | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CF Disponibilités | 94 315.00 | | 94 315.00 | 94 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 330.00 | | 110 330.00 | 110 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 285.00 | | 377 285.00 | 377 285.00 |
CU Autres participations | 266 955.00 | | 266 955.00 | 266 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 711.00 | 80 227.00 | | 126 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 994.00 | 46 484.00 | | 37 994.00 |
DK Provisions réglementées | 8 782.00 | 6 591.00 | | 8 782.00 |
DL TOTAL (I) | 178 989.00 | 138 803.00 | | 178 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 674.00 | 138 768.00 | | 109 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 118.00 | 101 263.00 | | 81 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 504.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 296.00 | 240 535.00 | | 198 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 285.00 | 379 339.00 | | 377 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 234.00 | 80 861.00 | | 68 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | -2 191.00 | | -2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 364.00 | -2 328.00 | | -2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 53 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 005.00 | 6 515.00 | | 7 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 994.00 | 46 484.00 | | 37 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 955.00 | | | 266 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 955.00 | | | 266 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 674.00 | -20 387.00 | 130 061.00 | 109 674.00 |
VI Groupe et associés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 296.00 | 68 234.00 | 130 061.00 | 198 296.00 |