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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 505.00 | 626.00 | 1 878.00 | 2 505.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 505.00 | 626.00 | 241 878.00 | 242 505.00 |
CF Disponibilités | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 288.00 | 626.00 | 259 661.00 | 260 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 759.00 | | | 139 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 205.00 | | | 103 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 612.00 | | | 243 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 661.00 | | | 259 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 612.00 | | | 243 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 242 505.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 626.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 759.00 | 139 759.00 | | 139 759.00 |
VI Groupe et associés | 68 205.00 | 68 205.00 | | 68 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 612.00 | 243 612.00 | | 243 612.00 |