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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 241 209.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 257 997.00 | |
CU Autres participations | | | 241 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 52.00 | | 749.00 |
DG Autres réserves | 14 236.00 | 997.00 | | 14 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 806.00 | 13 936.00 | | 39 806.00 |
DL TOTAL (I) | 69 791.00 | 29 986.00 | | 69 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 842.00 | 122 799.00 | | 112 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 320.00 | 103 205.00 | | 74 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 021.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 206.00 | 227 025.00 | | 188 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 997.00 | 257 010.00 | | 257 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 938.00 | 124 131.00 | | 93 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 18 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194.00 | 4 064.00 | | 5 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 806.00 | 13 936.00 | | 39 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 505.00 | | 1 000.00 | 242 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 1 000.00 | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461.00 | 835.00 | | 1 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 835.00 | | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 318.00 | 17 051.00 | 75 791.00 | 111 318.00 |
VI Groupe et associés | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 206.00 | 93 938.00 | 75 791.00 | 188 206.00 |