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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 505.00 | 2 505.00 | 241 000.00 | 243 505.00 |
BZ Autres créances | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CF Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 587.00 | 2 505.00 | 282 082.00 | 284 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 749.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 291.00 | 14 236.00 | | 53 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 556.00 | 39 806.00 | | 31 556.00 |
DL TOTAL (I) | 101 347.00 | 69 791.00 | | 101 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 372.00 | 112 842.00 | | 94 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 282.00 | 74 320.00 | | 85 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 044.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 734.00 | 188 206.00 | | 180 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 082.00 | 257 997.00 | | 282 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 125.00 | 93 938.00 | | 105 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444.00 | 5 194.00 | | 3 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 556.00 | 39 806.00 | | 31 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 505.00 | | | 243 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296.00 | 209.00 | | 2 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | 209.00 | | 2 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 849.00 | 17 240.00 | 75 609.00 | 92 849.00 |
VI Groupe et associés | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 735.00 | 105 126.00 | 75 609.00 | 180 735.00 |