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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 096.00 | 69 945.00 | 44 150.00 | 114 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | 3 088.00 | 515.00 | 3 603.00 |
AN Terrains | 23 669.00 | 2 919.00 | 20 750.00 | 23 669.00 |
AP Constructions | 7 862.00 | 2 688.00 | 5 173.00 | 7 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 971.00 | 131 685.00 | 83 286.00 | 214 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 055.00 | 65 848.00 | 74 207.00 | 140 055.00 |
BF Prêts | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 617.00 | 280 824.00 | 237 793.00 | 518 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
BN En cours de production de biens | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 046.00 | | 738 046.00 | 738 046.00 |
BZ Autres créances | 79 567.00 | | 79 567.00 | 79 567.00 |
CF Disponibilités | 291 547.00 | | 291 547.00 | 291 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 195.00 | | 1 259 195.00 | 1 259 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 813.00 | 280 824.00 | 1 496 989.00 | 1 777 813.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 142.00 | | | 306 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
DL TOTAL (I) | 474 343.00 | | | 474 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 357.00 | | | 206 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 040.00 | | | 239 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 121.00 | | | 350 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 040.00 | | | 181 040.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 645.00 | | | 1 022 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 989.00 | | | 1 496 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 994.00 | | | 662 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 583 720.00 | | 2 583 720.00 | 2 583 720.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 760.00 | | 2 583 760.00 | 2 583 760.00 |
FM Production stockée | | | -12 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 646.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 038.00 | | | -4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 006.00 | | | 2 603 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 805.00 | | | 2 489 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 869.00 | | | 407 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 017.00 | | 89 630.00 | 432 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 9 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029.00 | 518 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | 386 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 803.00 | | 42 897.00 | 74 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 688.00 | | 42 233.00 | 346 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | 4 500.00 | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 540.00 | 64 646.00 | 2 361.00 | 218 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 570.00 | 11 464.00 | | 61 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 321.00 | 53 182.00 | 2 361.00 | 152 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 121.00 | 350 121.00 | | 350 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
UP Prêts | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 738 046.00 | 738 046.00 | | 738 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 286.00 | 83 676.00 | 120 610.00 | 204 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
VP Divers | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 041.00 | 181 041.00 | | 181 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 145.00 | 847 586.00 | 8 559.00 | 856 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 605.00 | 662 995.00 | 120 610.00 | 783 605.00 |