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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 386.00 | 258.00 | 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 394.00 | 17 025.00 | 4 369.00 | 21 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 722.00 | 55 070.00 | 1 652.00 | 56 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 870.00 | 72 480.00 | 11 390.00 | 83 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 073.00 | | 231 073.00 | 231 073.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CF Disponibilités | 126 353.00 | | 126 353.00 | 126 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 619.00 | | 376 619.00 | 376 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 489.00 | 72 480.00 | 388 009.00 | 460 489.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 61 784.00 | 34 627.00 | | 61 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 708.00 | 27 157.00 | | 70 708.00 |
DL TOTAL (I) | 142 569.00 | 71 860.00 | | 142 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 70.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 590.00 | 110 322.00 | | 63 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 348.00 | 75 269.00 | | 76 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 690.00 | 73 507.00 | | 104 690.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 221.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 440.00 | 259 389.00 | | 245 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 009.00 | 331 249.00 | | 388 009.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 440.00 | | | 245 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 465.00 | | 5 606.00 | 79 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 83 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 710.00 | | 4 406.00 | 73 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | 1 200.00 | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 060.00 | 2 421.00 | | 70 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 215.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 889.00 | 2 206.00 | | 69 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 231 073.00 | 231 073.00 | | 231 073.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 849.00 | 240 549.00 | 1 300.00 | 241 849.00 |
VW T.V.A. | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 440.00 | 245 440.00 | | 245 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
ST Autres comptes | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
YT Sous‐traitance | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 061.00 | | | 184 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 018.00 | | | 86 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 062.00 | | | 150 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |