| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 073.00 | 22 118.00 | 10 954.00 | 33 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 179.00 | 56 617.00 | 3 562.00 | 60 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 195.00 | 79 379.00 | 15 816.00 | 95 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 648.00 | | 249 648.00 | 249 648.00 |
BZ Autres créances | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CF Disponibilités | 145 621.00 | | 145 621.00 | 145 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 372.00 | | 419 372.00 | 419 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 567.00 | 79 379.00 | 435 188.00 | 514 567.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 147 941.00 | | | 147 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 762.00 | 2 295.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 197 576.00 | | | 197 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 947.00 | | | 88 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 611.00 | | | 237 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 188.00 | | | 435 188.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 611.00 | | | 237 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 230.00 | | 1 020 230.00 | 1 020 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 230.00 | | 1 020 230.00 | 1 020 230.00 |
FM Production stockée | | | -26 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | 25 483.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 25 483.00 | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 62.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 10 043.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | 15 440.00 | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 172.00 | 984 225.00 | | 1 006 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 312.00 | 979 082.00 | | 932 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 860.00 | 5 143.00 | | 73 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 930.00 | 21 113.00 | | 14 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 655.00 | | 2 508.00 | 96 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968.00 | 95 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 93 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 900.00 | | 2 508.00 | 90 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 127.00 | 4 409.00 | 157.00 | 75 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 44.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 527.00 | 4 365.00 | 157.00 | 74 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 249 648.00 | 249 648.00 | | 249 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 203.00 | 267 903.00 | 1 300.00 | 269 203.00 |
VW T.V.A. | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 611.00 | 237 611.00 | | 237 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
ST Autres comptes | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 487.00 | | | 194 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 794.00 | | | 102 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 595.00 | | | 191 595.00 |