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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 600.00 | 44.00 | 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 073.00 | 18 505.00 | 14 568.00 | 33 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 828.00 | 56 022.00 | 1 805.00 | 57 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 655.00 | 75 127.00 | 21 528.00 | 96 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 946.00 | 15 372.00 | 182 573.00 | 197 946.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 239 595.00 | | 239 595.00 | 239 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 997.00 | 15 372.00 | 434 624.00 | 449 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 652.00 | 90 500.00 | 456 152.00 | 546 652.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 62 492.00 | 61 784.00 | | 62 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 449.00 | 70 708.00 | | 85 449.00 |
DL TOTAL (I) | 158 018.00 | 142 569.00 | | 158 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 575.00 | 76 348.00 | | 87 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 449.00 | 104 690.00 | | 207 449.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 684.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 134.00 | 245 440.00 | | 298 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 152.00 | 388 009.00 | | 456 152.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1 692.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 245 440.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 870.00 | | 12 785.00 | 83 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 115.00 | | 12 785.00 | 78 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 480.00 | 2 647.00 | | 72 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 215.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 095.00 | 2 433.00 | | 72 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 197 946.00 | 197 946.00 | | 197 946.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 840.00 | 205 540.00 | 1 300.00 | 206 840.00 |
VW T.V.A. | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 134.00 | 298 134.00 | | 298 134.00 |