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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 040.00 | 6 879.00 | 5 161.00 | 12 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 788.00 | 13 226.00 | 5 561.00 | 18 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 619.00 | 13 181.00 | -9 561.00 | 3 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | 2 329.00 | 1 410.00 | 3 740.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 984.00 | 15 510.00 | 27 473.00 | 42 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 772.00 | 28 737.00 | 33 035.00 | 61 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 738.00 | | | -7 738.00 |
DL TOTAL (I) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DP Provisions pour risques | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256.00 | | | 256.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
FG Production vendue services | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 181.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 738.00 | | | -7 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 932.00 | | 6 141.00 | 81 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 534.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 285.00 | 18 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 751.00 | 17 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 635.00 | | 5 741.00 | 72 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 534.00 | | 400.00 | 8 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 837.00 | 1 140.00 | 60 751.00 | 72 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 074.00 | 1 140.00 | 60 751.00 | 72 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 606.00 | 13 181.00 | 13 606.00 | 13 606.00 |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 935.00 | 13 181.00 | 13 606.00 | 15 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 248.00 | 13 181.00 | 13 606.00 | 24 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 181.00 | 13 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 227.00 | 7 827.00 | 400.00 | 8 227.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
ST Autres comptes | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
YT Sous‐traitance | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 492.00 | | | 64 492.00 |