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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 040.00 | 10 697.00 | 1 342.00 | 12 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 788.00 | 17 045.00 | 1 742.00 | 18 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 934.00 | 14 849.00 | 9 085.00 | 23 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 329.00 | 532.00 | 2 861.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 636.00 | 17 178.00 | 25 457.00 | 42 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 424.00 | 34 224.00 | 27 200.00 | 61 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -997.00 | | | -997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997.00 | | | -997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
FG Production vendue services | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 849.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997.00 | | | -997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 897.00 | 1 148.00 | | 15 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 133.00 | 1 148.00 | | 15 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 817.00 | 14 849.00 | 14 817.00 | 14 817.00 |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 146.00 | 14 849.00 | 14 817.00 | 17 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 459.00 | 14 849.00 | 23 130.00 | 25 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 849.00 | 14 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567.00 | 4 167.00 | 400.00 | 4 567.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
YT Sous‐traitance | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 18.00 | | | 18.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227.00 | | | 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |