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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 041.00 | 8 214.00 | 3 826.00 | 12 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 788.00 | 14 562.00 | 4 226.00 | 18 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 408.00 | 14 850.00 | 10 559.00 | 25 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434.00 | 2 330.00 | 1 104.00 | 3 434.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 063.00 | 17 179.00 | 23 883.00 | 41 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 851.00 | 31 741.00 | 28 110.00 | 59 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 3 371.00 | 11 110.00 | | 3 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 030.00 | -7 739.00 | | -4 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 861.00 | 8 891.00 | | 4 861.00 |
DP Provisions pour risques | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | 4 598.00 | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 10 141.00 | | 5 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 055.00 | 256.00 | | 4 055.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 836.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 936.00 | 15 831.00 | | 14 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 110.00 | 33 035.00 | | 28 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 850.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 896.00 | 80 676.00 | | 49 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 926.00 | 88 415.00 | | 53 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 030.00 | -7 739.00 | | -4 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 227.00 | 1 335.00 | | 13 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | 1 335.00 | | 12 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VI Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 817.00 | 5 417.00 | 400.00 | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |