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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 295.00 | 21 221.00 | 74.00 | 21 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 730.00 | 9 180.00 | 8 550.00 | 17 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 040.00 | 30 401.00 | 8 638.00 | 39 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 564.00 | | 116 564.00 | 116 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 739.00 | 34 356.00 | 116 383.00 | 150 739.00 |
BZ Autres créances | 146 420.00 | | 146 420.00 | 146 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 176 869.00 | | 176 869.00 | 176 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 725.00 | 34 356.00 | 562 369.00 | 596 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 765.00 | 64 758.00 | 571 007.00 | 635 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 291 458.00 | 291 458.00 | | 291 458.00 |
DH Report à nouveau | -24 711.00 | | | -24 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 540.00 | -24 711.00 | | 55 540.00 |
DL TOTAL (I) | 335 486.00 | 279 946.00 | | 335 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 631.00 | 12 883.00 | | 8 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 547.00 | 48.00 | | 31 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343.00 | 899.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 136.00 | 132 237.00 | | 131 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 441.00 | 46 478.00 | | 20 441.00 |
EA Autres dettes | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 521.00 | 192 545.00 | | 235 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 007.00 | 472 491.00 | | 571 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 207.00 | 183 960.00 | | 231 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 806 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 758.00 | 550 046.00 | | 807 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 219.00 | 574 758.00 | | 752 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 540.00 | -24 711.00 | | 55 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 176.00 | 4 225.00 | 30 402.00 | 26 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 176.00 | 4 225.00 | 30 402.00 | 26 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 136.00 | 131 136.00 | | 131 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 116 330.00 | 116 330.00 | | 116 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VB T. V. A. | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 585.00 | 4 271.00 | 4 314.00 | 8 585.00 |
VI Groupe et associés | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 217.00 | 298 217.00 | | 298 217.00 |
VW T.V.A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 521.00 | 231 207.00 | 4 314.00 | 235 521.00 |