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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 730.00 | 16 272.00 | 1 458.00 | 17 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 040.00 | 37 567.00 | 1 473.00 | 39 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 741.00 | | 136 741.00 | 136 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
BZ Autres créances | 172 693.00 | | 172 693.00 | 172 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 116 698.00 | | 116 698.00 | 116 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 181.00 | | 488 181.00 | 488 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 220.00 | 37 567.00 | 489 653.00 | 527 220.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 358 526.00 | | | 358 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
DL TOTAL (I) | 424 075.00 | | | 424 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 653.00 | | | 489 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 599.00 | 230 012.00 | 610 611.00 | 380 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 599.00 | 230 012.00 | 610 611.00 | 380 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 364.00 | | | -34 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 766.00 | | | 646 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 418.00 | | | 594 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 021.00 | 3 546.00 | | 34 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 021.00 | 3 546.00 | | 34 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
VB T. V. A. | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VI Groupe et associés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 682.00 | 115 682.00 | | 115 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 666.00 | 229 666.00 | | 229 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
ST Autres comptes | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 778.00 | | | 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 433.00 | | | 85 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |