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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 797.00 | | 199 797.00 | 199 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 836.00 | 39 025.00 | 199 812.00 | 238 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 077.00 | | 144 077.00 | 144 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
BZ Autres créances | 257 476.00 | | 257 476.00 | 257 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 136 285.00 | | 136 285.00 | 136 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 868.00 | | 577 868.00 | 577 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 705.00 | 39 025.00 | 777 680.00 | 816 705.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 410 875.00 | | | 410 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
DL TOTAL (I) | 480 924.00 | | | 480 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 689.00 | | | 185 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 756.00 | | | 296 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 680.00 | | | 777 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 114.00 | 173 796.00 | 492 910.00 | 319 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 114.00 | 173 796.00 | 492 910.00 | 319 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 031.00 | | | 533 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 182.00 | | | 476 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 040.00 | | 199 797.00 | 39 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 025.00 | | 199 797.00 | 39 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 567.00 | 1 458.00 | | 37 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 567.00 | 1 458.00 | | 37 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
UX Autres créances clients | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 531.00 | 19 810.00 | 80 835.00 | 185 531.00 |
VI Groupe et associés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 800.00 | | | 193 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 883.00 | 194 883.00 | | 194 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 431.00 | 292 431.00 | | 292 431.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 756.00 | 131 035.00 | 80 835.00 | 296 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
ST Autres comptes | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |