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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 117.00 | 6 117.00 | 270 000.00 | 276 117.00 |
BZ Autres créances | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 916.00 | 6 117.00 | 320 799.00 | 326 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
DH Report à nouveau | 123 368.00 | | | 123 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
DL TOTAL (I) | 194 143.00 | | | 194 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 657.00 | | | 126 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 799.00 | | | 320 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 117.00 | | | 276 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 222.00 | 29 815.00 | 46 408.00 | 76 222.00 |
VI Groupe et associés | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 657.00 | 80 249.00 | 46 408.00 | 126 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
ST Autres comptes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587.00 | | | 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 043.00 | | | 4 043.00 |