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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 117.00 | 6 117.00 | 270 000.00 | 276 117.00 |
BZ Autres créances | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 604.00 | 6 117.00 | 295 487.00 | 301 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
DH Report à nouveau | 137 884.00 | | | 137 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
DL TOTAL (I) | 266 896.00 | | | 266 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 487.00 | | | 295 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 117.00 | | | 276 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VC Groupe et associés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VI Groupe et associés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -101.00 | | | -101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
ST Autres comptes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -101.00 | | | -101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565.00 | | | 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 882.00 | | | 4 882.00 |