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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 117.00 | 6 117.00 | 270 000.00 | 276 117.00 |
BZ Autres créances | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
CF Disponibilités | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 106.00 | 6 117.00 | 340 989.00 | 347 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
DH Report à nouveau | 193 577.00 | | | 193 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
DL TOTAL (I) | 313 955.00 | | | 313 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 989.00 | | | 340 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -950.00 | | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 117.00 | | | 276 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VB T. V. A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VC Groupe et associés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VI Groupe et associés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
ST Autres comptes | 888.00 | | | 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582.00 | | | 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 755.00 | | | 3 755.00 |