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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 526.00 | 28 617.00 | 78 910.00 | 107 526.00 |
040 Immobilisations financières | 971 923.00 | | 971 923.00 | 971 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 079 449.00 | 28 617.00 | 1 050 832.00 | 1 079 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
084 Disponibilités | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 971.00 | | 73 971.00 | 73 971.00 |
110 Total général Actif | 1 153 420.00 | 28 617.00 | 1 124 804.00 | 1 153 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 620 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 733 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 335 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 124 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 460.00 | 106 500.00 | | 97 460.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 566.00 | 106 500.00 | | 97 566.00 |
242 Autres charges externes. | 49 062.00 | 44 766.00 | | 49 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | 2 423.00 | | 1 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 932.00 | 15 038.00 | | 14 932.00 |
252 Charges sociales | 1 147.00 | 1 172.00 | | 1 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 065.00 | 10 049.00 | | 12 065.00 |
262 Autres charges | | 152.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 141.00 | 73 600.00 | | 79 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 425.00 | 32 900.00 | | 18 425.00 |
280 Produits financiers | 3 164.00 | 181.00 | | 3 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 741.00 | | | 741.00 |
294 Charges financières | 5 723.00 | 5 277.00 | | 5 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 793.00 | 300.00 | | 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 7 798.00 | | 5 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 699.00 | 19 705.00 | | 10 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288 242.00 | | | 288 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 786 428.00 | | | 786 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 293 021.00 | | | 293 021.00 |