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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 546.00 | 54 125.00 | 57 421.00 | 111 546.00 |
040 Immobilisations financières | 744 346.00 | | 744 346.00 | 744 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 855 892.00 | 54 125.00 | 801 767.00 | 855 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
084 Disponibilités | 247 566.00 | | 247 566.00 | 247 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 788.00 | | 287 788.00 | 287 788.00 |
110 Total général Actif | 1 143 680.00 | 54 125.00 | 1 089 555.00 | 1 143 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 620 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 748 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 258 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 089 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 700.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 400.00 | 91 840.00 | | 80 400.00 |
230 Autres produits | | 2 153.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 400.00 | 101 693.00 | | 80 400.00 |
242 Autres charges externes. | 38 884.00 | 51 875.00 | | 38 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | 3 069.00 | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 871.00 | 14 862.00 | | 14 871.00 |
252 Charges sociales | 466.00 | 468.00 | | 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 875.00 | 12 634.00 | | 12 875.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 085.00 | 82 927.00 | | 70 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 316.00 | 18 765.00 | | 10 316.00 |
280 Produits financiers | 1 844.00 | 3 402.00 | | 1 844.00 |
294 Charges financières | 4 733.00 | 4 150.00 | | 4 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 702.00 | 487.00 | | 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 5 256.00 | | 3 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 850.00 | 12 274.00 | | 2 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 110 029.00 | | | 1 110 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |