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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 526.00 | 41 250.00 | 66 276.00 | 107 526.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002 503.00 | | 1 002 503.00 | 1 002 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 110 029.00 | 41 250.00 | 1 068 779.00 | 1 110 029.00 |
072 Créances – Autres | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
084 Disponibilités | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 461.00 | | 67 461.00 | 67 461.00 |
110 Total général Actif | 1 177 490.00 | 41 250.00 | 1 136 239.00 | 1 177 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 620 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 745 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 300 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 136 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 840.00 | 97 460.00 | | 91 840.00 |
230 Autres produits | 2 153.00 | 106.00 | | 2 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 693.00 | 97 566.00 | | 101 693.00 |
242 Autres charges externes. | 51 875.00 | 49 062.00 | | 51 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | 1 935.00 | | 3 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 862.00 | 14 932.00 | | 14 862.00 |
252 Charges sociales | 468.00 | 1 147.00 | | 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 634.00 | 12 065.00 | | 12 634.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 927.00 | 79 141.00 | | 82 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 765.00 | 18 425.00 | | 18 765.00 |
280 Produits financiers | 3 402.00 | 2 620.00 | | 3 402.00 |
290 Produits exceptionnels | | 741.00 | | |
294 Charges financières | 4 150.00 | 5 723.00 | | 4 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | 793.00 | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 034.00 | | 5 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 274.00 | 10 236.00 | | 12 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 078 906.00 | | | 1 078 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |