| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 759.00 | 33 395.00 | 18 364.00 | 51 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 014.00 | 33 395.00 | 681 619.00 | 715 014.00 |
BT Marchandises | 213 634.00 | | 213 634.00 | 213 634.00 |
BZ Autres créances | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 043.00 | | 228 043.00 | 228 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 057.00 | 33 395.00 | 909 662.00 | 943 057.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 114.00 | 64 786.00 | | 88 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 241.00 | 88 328.00 | | 90 241.00 |
DL TOTAL (I) | 679 356.00 | 604 114.00 | | 679 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 085.00 | 233 557.00 | | 158 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 324.00 | 65 966.00 | | 35 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 805.00 | 48 784.00 | | 25 805.00 |
EA Autres dettes | 10 664.00 | 84.00 | | 10 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 306.00 | 348 819.00 | | 230 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 662.00 | 952 933.00 | | 909 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 920.00 | 194 528.00 | | 141 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 550.00 | 11 152.00 | | 3 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 031.00 | | 376 031.00 | 376 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 031.00 | | 376 031.00 | 376 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 1 940.00 | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 381.00 | 466 645.00 | | 470 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 140.00 | 378 317.00 | | 380 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 241.00 | 88 328.00 | | 90 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 971.00 | | 43.00 | 714 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 212.00 | | 43.00 | 603 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 961.00 | 5 434.00 | | 27 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 961.00 | 5 434.00 | | 27 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 291.00 | 65 904.00 | 88 387.00 | 154 291.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 581.00 | 13 326.00 | 3 255.00 | 16 581.00 |
VW T.V.A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 306.00 | 141 920.00 | 88 387.00 | 230 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 915.00 | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 329.00 | 5 573.00 | | 4 329.00 |
ST Autres comptes | 23 594.00 | 19 078.00 | | 23 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 254.00 | 48 106.00 | | 48 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 1 643.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | 2 558.00 | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 206.00 | 75 229.00 | | 75 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 401.00 | 58 877.00 | | 61 401.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 178.00 | 72 757.00 | | 76 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |