| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 759.00 | 38 396.00 | 13 364.00 | 51 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 084.00 | 38 396.00 | 676 689.00 | 715 084.00 |
BT Marchandises | 179 832.00 | | 179 832.00 | 179 832.00 |
BZ Autres créances | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CF Disponibilités | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 630.00 | | 235 630.00 | 235 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 714.00 | 38 396.00 | 912 319.00 | 950 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 356.00 | 88 114.00 | | 178 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 792.00 | 90 241.00 | | 87 792.00 |
DL TOTAL (I) | 767 148.00 | 679 356.00 | | 767 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 539.00 | 158 085.00 | | 88 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 428.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 009.00 | 35 324.00 | | 35 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 376.00 | 25 805.00 | | 21 376.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 10 664.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 171.00 | 230 306.00 | | 145 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 319.00 | 909 662.00 | | 912 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 102.00 | 141 920.00 | | 112 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 550.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 524.00 | | 376 524.00 | 376 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 524.00 | | 376 524.00 | 376 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 266.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 606.00 | 470 381.00 | | 483 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 814.00 | 380 140.00 | | 395 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 792.00 | 90 241.00 | | 87 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 014.00 | | 70.00 | 715 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 255.00 | | 70.00 | 603 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 395.00 | 5 001.00 | | 33 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 395.00 | 5 001.00 | | 33 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 387.00 | 55 318.00 | 33 069.00 | 88 387.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 171.00 | 112 102.00 | 33 069.00 | 145 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 475.00 | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 818.00 | 4 329.00 | | 6 818.00 |
ST Autres comptes | 20 403.00 | 23 594.00 | | 20 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 152.00 | 48 254.00 | | 49 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 616.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 031.00 | 2 091.00 | | 2 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 305.00 | 75 206.00 | | 75 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 923.00 | 61 401.00 | | 57 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 373.00 | 76 178.00 | | 76 373.00 |