| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 371.00 | 43 485.00 | 13 886.00 | 57 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 696.00 | 43 485.00 | 677 211.00 | 720 696.00 |
BT Marchandises | 156 166.00 | | 156 166.00 | 156 166.00 |
BZ Autres créances | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
CF Disponibilités | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 933.00 | | 299 933.00 | 299 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 629.00 | 43 485.00 | 977 144.00 | 1 020 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 148.00 | 178 356.00 | | 66 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 481.00 | 87 792.00 | | 33 481.00 |
DL TOTAL (I) | 800 628.00 | 767 148.00 | | 800 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 199.00 | 88 539.00 | | 95 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146.00 | 163.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 957.00 | 35 009.00 | | 58 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 130.00 | 21 376.00 | | 19 130.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 516.00 | 145 171.00 | | 176 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 144.00 | 912 319.00 | | 977 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 818.00 | 112 102.00 | | 116 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 972.00 | | 317 972.00 | 317 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 972.00 | | 317 972.00 | 317 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 000.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 959.00 | 483 606.00 | | 354 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 478.00 | 395 814.00 | | 321 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 481.00 | 87 792.00 | | 33 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 084.00 | | 5 612.00 | 715 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 759.00 | | 5 612.00 | 51 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 325.00 | | | 603 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 396.00 | 5 089.00 | | 38 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 396.00 | 5 089.00 | | 38 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VC Groupe et associés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 766.00 | 33 068.00 | 59 698.00 | 92 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VW T.V.A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 516.00 | 116 818.00 | 59 698.00 | 176 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -169.00 | 431.00 | | -169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 097.00 | 6 818.00 | | 6 097.00 |
ST Autres comptes | 24 443.00 | 20 403.00 | | 24 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 473.00 | 49 152.00 | | 44 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 600.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 379.00 | 2 031.00 | | 1 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 594.00 | 75 305.00 | | 63 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 556.00 | 57 923.00 | | 76 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 013.00 | 76 373.00 | | 75 013.00 |