| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 578.00 | | 130 578.00 | 130 578.00 |
BZ Autres créances | 117 315.00 | | 117 315.00 | 117 315.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 77 042.00 | | 77 042.00 | 77 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 643.00 | | 196 643.00 | 196 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 221.00 | | 327 221.00 | 327 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
CU Autres participations | 126 297.00 | | 126 297.00 | 126 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 910.00 | 35 770.00 | | 36 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 742.00 | | 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 577.00 | 14 094.00 | | 15 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 592.00 | 1 561.00 | | 15 592.00 |
DL TOTAL (I) | 68 899.00 | 52 167.00 | | 68 899.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 389.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 722.00 | 86 443.00 | | 106 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 760.00 | 37 434.00 | | 66 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 612.00 | | 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 525.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 322.00 | 125 403.00 | | 188 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 221.00 | 247 569.00 | | 327 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 322.00 | 125 403.00 | | 188 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 389.00 | | 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 507.00 | | 241 507.00 | 241 507.00 |
FD Production vendue biens | 2 463 686.00 | | 2 463 686.00 | 2 463 686.00 |
FG Production vendue services | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 463.00 | | 2 738 463.00 | 2 738 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | 72.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 689.00 | 1 028 384.00 | | 2 738 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 097.00 | 1 026 822.00 | | 2 723 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 592.00 | 1 561.00 | | 15 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 674.00 | 27 590.00 | | 105 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 686.00 | 130 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 686.00 | 130 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 674.00 | 27 590.00 | | 105 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UP Prêts | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VC Groupe et associés | 112 005.00 | 112 005.00 | | 112 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 882.00 | 123 882.00 | | 123 882.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 322.00 | 188 322.00 | | 188 322.00 |