| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 009.00 | | 138 009.00 | 138 009.00 |
BZ Autres créances | 139 484.00 | | 139 484.00 | 139 484.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 210.00 | | 191 210.00 | 191 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 219.00 | | 329 219.00 | 329 219.00 |
CU Autres participations | 133 593.00 | | 133 593.00 | 133 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 36 910.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 599.00 | 820.00 | | 1 599.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 389.00 | 15 577.00 | | 30 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179.00 | 15 592.00 | | 3 179.00 |
DL TOTAL (I) | 76 767.00 | 68 899.00 | | 76 767.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 414.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 899.00 | 106 722.00 | | 83 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 364.00 | 66 760.00 | | 86 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 738.00 | 13 749.00 | | 11 738.00 |
EA Autres dettes | | 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 452.00 | 188 322.00 | | 182 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 219.00 | 327 221.00 | | 329 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 346.00 | | 256 346.00 | 256 346.00 |
FD Production vendue biens | 2 597 050.00 | | 2 597 050.00 | 2 597 050.00 |
FG Production vendue services | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 316.00 | | 2 894 316.00 | 2 894 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | 210.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 252.00 | 2 738 689.00 | | 2 895 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 074.00 | 2 723 097.00 | | 2 892 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 179.00 | 15 592.00 | | 3 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 578.00 | | 15 876.00 | 130 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 445.00 | 138 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 445.00 | 138 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 578.00 | | 15 876.00 | 130 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 364.00 | 86 364.00 | | 86 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UP Prêts | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VC Groupe et associés | 132 651.00 | 132 651.00 | | 132 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 452.00 | 182 452.00 | | 182 452.00 |