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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 884.00 | | 133 884.00 | 133 884.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 119 889.00 | | 119 889.00 | 119 889.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 784.00 | | 138 784.00 | 138 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 668.00 | | 272 668.00 | 272 668.00 |
CU Autres participations | 133 884.00 | | 133 884.00 | 133 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758.00 | 1 599.00 | | 1 758.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 409.00 | 30 389.00 | | 33 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 476.00 | 3 179.00 | | -7 476.00 |
DL TOTAL (I) | 69 292.00 | 76 767.00 | | 69 292.00 |
DN Avances conditionnées | 46 667.00 | 70 000.00 | | 46 667.00 |
DO TOTAL (II) | 46 667.00 | 70 000.00 | | 46 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 451.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 969.00 | 83 899.00 | | 65 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 444.00 | 86 364.00 | | 87 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | | | 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626.00 | 11 738.00 | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 710.00 | 182 452.00 | | 156 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 668.00 | 329 219.00 | | 272 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 710.00 | 182 452.00 | | 156 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 256 412.00 | 256 412.00 | |
FD Production vendue biens | 2 577 342.00 | | 2 577 342.00 | 2 577 342.00 |
FG Production vendue services | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 078.00 | 256 412.00 | 2 877 490.00 | 2 621 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 570.00 | 2 895 252.00 | | 2 879 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 046.00 | 2 892 074.00 | | 2 887 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 476.00 | 3 179.00 | | -7 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 009.00 | | | 138 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 133 884.00 | 4 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 125.00 | | 133 884.00 | 4 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 009.00 | | | 138 009.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VC Groupe et associés | 109 913.00 | 109 913.00 | | 109 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 119.00 | 121 119.00 | | 121 119.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 710.00 | 156 710.00 | | 156 710.00 |