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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BZ Autres créances | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CF Disponibilités | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 012.00 | -65 807.00 | | -108 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 765.00 | -42 205.00 | | -36 765.00 |
DL TOTAL (I) | -133 777.00 | -97 012.00 | | -133 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 928.00 | 70 268.00 | | 100 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 446.00 | 31 073.00 | | 43 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 519.00 | 12 299.00 | | 12 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 094.00 | 113 639.00 | | 157 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 317.00 | 16 627.00 | | 23 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 094.00 | 113 639.00 | | 157 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 949.00 | 49 903.00 | | 66 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 714.00 | 92 108.00 | | 103 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 765.00 | -42 205.00 | | -36 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 100 928.00 | 100 928.00 | | 100 928.00 |
VP Divers | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 094.00 | 157 094.00 | | 157 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | -123.00 | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 207.00 | 4 603.00 | | 1 207.00 |
ST Autres comptes | 10 613.00 | 9 884.00 | | 10 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914.00 | 515.00 | | 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 512.00 | 4 536.00 | | 1 512.00 |
YT Sous‐traitance | 8 588.00 | 14 937.00 | | 8 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 1 376.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 299.00 | 1 253.00 | | 2 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 788.00 | 10 074.00 | | 10 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 909.00 | 7 424.00 | | 9 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 487.00 | 34 105.00 | | 25 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |