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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BZ Autres créances | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CF Disponibilités | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 537.00 | 173.00 | 34 364.00 | 34 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 965.00 | -144 777.00 | | -149 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 437.00 | -5 188.00 | | -27 437.00 |
DL TOTAL (I) | -166 402.00 | -138 965.00 | | -166 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 527.00 | 102 251.00 | | 111 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 800.00 | 50 033.00 | | 74 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 439.00 | 18 040.00 | | 14 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 766.00 | 170 324.00 | | 200 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 364.00 | 31 359.00 | | 34 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 766.00 | 170 324.00 | | 200 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 135.00 | 114 486.00 | | 114 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 572.00 | 119 674.00 | | 141 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 437.00 | -5 188.00 | | -27 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173.00 | | | 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 87.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 87.00 | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VI Groupe et associés | 111 527.00 | 111 527.00 | | 111 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 766.00 | 200 766.00 | | 200 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 276.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 215.00 | 2 206.00 | | 2 215.00 |
ST Autres comptes | 22 684.00 | 11 380.00 | | 22 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 200.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 760.00 | 4 856.00 | | 9 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 301.00 | 13 272.00 | | 13 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | 1 736.00 | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 703.00 | 2 012.00 | | 1 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 296.00 | 22 828.00 | | 22 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 747.00 | 10 043.00 | | 13 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 959.00 | 31 914.00 | | 47 959.00 |